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基于“互聯(lián)網(wǎng)+”城市軌道
交通的工程投資管理系統(tǒng)應用分析
口文／北京誠信少康工程造價咨詢有限公司，張冠容
編者按：城市軌道交通工程投資體量巨大，一條線路動輒上百億元，如何保證投資效益、提升投資管理工作的精確性和可控性是當務之急。作者認為，應引入“互聯(lián)網(wǎng)+”思維，研發(fā)基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的城市軌道交通系統(tǒng)。在分析現(xiàn)有投資管理存在問題基礎上，作者對該系統(tǒng)的應用特點及主要功能進行了深入闡述，旨在完善提高系統(tǒng)的功能分布和用戶體驗。
2015年3月，李克強總理在政府工作報告中首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃。之后，國務院印發(fā)《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》，推動互聯(lián)網(wǎng)由消費領域向生產(chǎn)領域拓展，從而進一步提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，增強行業(yè)創(chuàng)新能力。
在此“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景之下，城市軌道交通行業(yè)應當緊跟時代潮流，將“互聯(lián)網(wǎng)+”思維引入工程投資管理之中，研發(fā)一種基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的城市軌道交通工程投資管理系統(tǒng)，從而提升造價管理系統(tǒng)的功能分布和用戶體驗。
一、“互聯(lián)網(wǎng)+”城市軌道的必要性
1.利于互聯(lián)網(wǎng)的乘數(shù)效應
“互聯(lián)網(wǎng)+”并不是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)的簡單相加，而是利用互聯(lián)網(wǎng)平臺和信息通信技術(shù)，讓互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)進行深度融合，創(chuàng)造出新的發(fā)展生態(tài)和管理模式，從而產(chǎn)生1+1>2的乘數(shù)效應。
“互聯(lián)網(wǎng)+”通過行業(yè)跨界，尋找互聯(lián)網(wǎng)與城市軌道交通工程的相關(guān)性，將傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)據(jù)進行信息化處理，將原本有限的數(shù)據(jù)進行提升、分析和流轉(zhuǎn)，利于“互聯(lián)網(wǎng)+”的乘數(shù)效應，顯著提升工程投資管理中數(shù)據(jù)的實時動態(tài)和完整精確。
2.城市軌道行業(yè)發(fā)展需要
城市軌道交通工程作為市政基礎設施中的重點領域，能夠有效解決客流引導、交通堵塞、空間布局、城市發(fā)展等諸多問題，受到各地政府的重視。根據(jù)《國務院關(guān)于取消和下放行政審批項目等事項的決定》，城市軌道交通項目由省級投資主管部門按照國家批準的規(guī)劃進行核準，可以判斷，今后相應的投資建設活動將會更加活躍。
對于城市軌道交通工程而言，一條線路的投資體量巨大，動輒上百億元，其投資管理工作非常重要，應當積極利用各項先進技術(shù)包括“互聯(lián)網(wǎng)+”等革新管理方法，保證投資管理工作的全程精確性和可控性，促進城市軌道行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。
3.改善工程投資管理做法
相較其他行業(yè)，城市軌道交通行業(yè)工程投資，其管理工作的內(nèi)容繁多、費用巨大、時效緊張、流程漫長，對于造價人員的工作壓力和管理要求較高，日常工作中稍有差池將會釀成數(shù)據(jù)錯誤，嚴重時甚至造成工程投資損失。
為了提高造價人員的工作效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量，保證投資數(shù)據(jù)的真實、準確和動態(tài)可控，以及促進投資管理流程的透明、高效，工程投資管理應在現(xiàn)有系統(tǒng)和管理模式之上，發(fā)掘問題和總結(jié)經(jīng)驗，利于“互聯(lián)網(wǎng)+”的技術(shù)創(chuàng)新管理系統(tǒng)，提升系統(tǒng)功能和用戶體驗。
二、投資管理中的現(xiàn)有問題
1.模塊分割嚴重
城市軌道交通工程與一般市政相比，其工程內(nèi)容繁多，包括車站、區(qū)間、車輛基地、控制中心、通信、信號、供電、車輛、軌道以及眾多的機電系統(tǒng)等；投資費用涵蓋更為廣泛，包括全線的建筑工程費、安裝工程費、設備購置費、工程建設其他費用等。
軌道交通工程的上述投資內(nèi)容和相應費用，一般劃分多個部門進行歸口管理，例如，前期工程費用由前期部門支配，勘察設計費用由設計部門管理，建安工程費用則由合同部門管理等不一而足，致使投資費用模塊分割嚴重，缺乏統(tǒng)一管理和全面數(shù)據(jù)。
2.信息化程度低
與房屋建筑工程相比，現(xiàn)有城市軌道交通工程投資管理的信息化程度相對較低，工程計量方面仍以手工算量為主，計價方面能夠全面利用專業(yè)軟件，計量支付和變更簽證等方面以常規(guī)辦公軟件為主，普遍缺少系統(tǒng)性、專業(yè)性、全過程的投資管理系統(tǒng)。目前，僅有少數(shù)城市運用了全過程造價管理軟件。
3.數(shù)據(jù)靜態(tài)為主
城市軌道交通工程投資的現(xiàn)有管理模式，一是以紙質(zhì)文件為主要載體，二是專業(yè)軟件運用較少，三是不同層次的數(shù)據(jù)之間多為孤島，導致投資費用以簽約時的靜態(tài)數(shù)據(jù)為主，缺少實時動態(tài)的更新數(shù)據(jù)。如果決策層需要一個車站或者標段投資的實時數(shù)據(jù)，在現(xiàn)有管理狀況之下，很難快速、準確地提供動態(tài)數(shù)據(jù)和比較數(shù)據(jù)。
4.發(fā)掘利用較小
工程投資管理有三層目標。第一層次是對目前投資費用進行控制管理；第二層次是根據(jù)已有數(shù)據(jù)和發(fā)展趨勢提供預警；第三層次則是利用既有數(shù)據(jù)進行投資分析和數(shù)據(jù)預測。城市軌道交通工程投資在現(xiàn)有管理模式之下，基本能夠做好第一層次，個別城市能夠達到第二層次目標，普遍缺乏第三層次的管理應用。
5.移動使用不便
城市軌道交通工程投資管理由于信息化程度低，在現(xiàn)有模式之下以紙質(zhì)文件為主，即使上線運用投資管理系統(tǒng)，多數(shù)也是C/S（Client/Server）架構(gòu)，需要在事先安裝和調(diào)試好專業(yè)軟件的計算機上才能使用，無法利用移動網(wǎng)絡進行辦公，造成查詢或者使用的不便。
三、“互聯(lián)網(wǎng)+”投資管理系統(tǒng)的應用特點
1.優(yōu)先采用B/S架構(gòu)
工程投資管理系統(tǒng)的架構(gòu)分為B/S （Browser/Server）架構(gòu)與C/S架構(gòu)，由于兩者的運行環(huán)境、程序結(jié)構(gòu)以及使用方法的不同，適用于不同定位的投資系統(tǒng)。“互聯(lián)網(wǎng)+”投資管理系統(tǒng)的首要特點，應當優(yōu)先采用瀏覽器式的B/S架構(gòu)，而不是客戶端的C/S架構(gòu)。
B/S架構(gòu)是在C/S架構(gòu)的基礎之上，針對C/S的問題進行改進而興起的新架構(gòu)，其優(yōu)點有四：一是不必配備專門的網(wǎng)絡或硬件，在互聯(lián)網(wǎng)上適應性強；二是用戶和終端可不固定，可以隨時變化拓展，適用于用戶分布各處情形；三是升級維護極為方便，僅在服務器上操作即可；四是B/S由構(gòu)件組成，可以個別更換維護，實現(xiàn)系統(tǒng)無縫升級。B/S架構(gòu)的缺點則是通過網(wǎng)頁訪問刷新導致響應速度受限，不便實現(xiàn)操作界面的個性化等。
2.交互數(shù)據(jù)實時更新
“互聯(lián)網(wǎng)+”投資管理系統(tǒng)通過網(wǎng)頁實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互，使得工程投資的相關(guān)數(shù)據(jù)實時更新，不再是靜態(tài)不變的數(shù)據(jù)，保證了數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
由于“互聯(lián)網(wǎng)+”投資管理系統(tǒng)的用戶廣泛，包括建設單位、造價咨詢單位、監(jiān)理單位、施工單位、設計單位、第三方咨詢服務單位，甚至包括供應商等提交的信息，并在相應流程之下對其數(shù)據(jù)進行審核，保證了投資數(shù)據(jù)的真實準確、動態(tài)可控和較強的時效性。
3.隨時構(gòu)造工作流程
城市軌道交通工程由于參建單位多，參與人員多，不同模塊、不同事件的編制審核流程可能有所不同。相應地，一條線路的工作流程也相對較多，既有在同一單位內(nèi)部轉(zhuǎn)圈的小流程，也有在不同單位之間流轉(zhuǎn)的大流程，因此，應當根據(jù)項目情況和單位職責分別設置。
基于工作流程的類別和數(shù)量豐富，為提高工作效率，“互聯(lián)網(wǎng)+”投資管理系統(tǒng)應在不同參建單位和職能部門中分別設置流程管理員，由其根據(jù)管理需要自行設置小流程；對于某一事件，則由系統(tǒng)管理員設置大流程，從而體現(xiàn)不同類別流程的區(qū)別。
4.投資數(shù)據(jù)全程流轉(zhuǎn)
無論是紙質(zhì)文件還是現(xiàn)有軟件系統(tǒng)，工程投資管理的一個通病是數(shù)據(jù)孤島，即工程投資數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性差，缺乏有效流轉(zhuǎn)和相互制約，對于數(shù)據(jù)的發(fā)掘使用無法提供支撐。
“互聯(lián)網(wǎng)+”投資管理系統(tǒng)的特點之三，即從工程建設之初的招標投標開始，打通了后續(xù)全部建設環(huán)節(jié)，保證投資數(shù)據(jù)縱向流轉(zhuǎn)各個階段。以土建投資費用控制為例，其流程為：設計招標限額設計→設計概算編制→施工招標控制價→投標報價清標→投標報價修正→施工圖核算→變更簽證→計量支付→竣工結(jié)算→最終結(jié)清等。
5.提供數(shù)據(jù)動態(tài)預警
工程投資管理系統(tǒng)相對于紙質(zhì)文件而言，其管理的便利性不言而喻。此外，管理系統(tǒng)能夠提供投資數(shù)據(jù)的動態(tài)預警，提醒相關(guān)單位和人員及時處理，防止費用損失或者不當擴大。
工程投資的預警數(shù)據(jù)包括兩個方面，一是事件時間或者節(jié)點預警，例如履約保函的期限屆滿、費用支付期限到達、變更簽證處理期滿等；二是費用金額或者比例預警，計量支付累計金額到達上限、履約保證金額不足、投資數(shù)據(jù)檢校錯誤等。
6.移動辦公便利性強
移動互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展迅猛，4G網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的傳送速度已經(jīng)能夠滿足正常的辦公需求。為了提升用戶體驗和工作便利，“互聯(lián)網(wǎng)+”投資管理系統(tǒng)應當滿足移動網(wǎng)絡辦公需要，通過手機APP或者常用瀏覽器的功能，能夠正常訪問和使用投資管理系統(tǒng)。使得用戶在不同場所和差旅途中均能及時辦公，大幅提升系統(tǒng)功能。
四、“互聯(lián)網(wǎng)+”投資管理系統(tǒng)的主要功能
1.任務中心
任務中心是一個集中處理各項工作任務的模塊，包括三個部分內(nèi)容，一是待辦事宜，即各個模塊之下需要參與審核的任務；二是投資管理系統(tǒng)下發(fā)的全員通知，或者點對點的個別通知；三是數(shù)據(jù)預警提示，將涉及的預警時限或者預警金額集中展示，便于處理。
2.招標投標
招標投標模塊是工程投資管理工作的起點。由于城市軌道交通工程多為國有投資，根據(jù)現(xiàn)有法律規(guī)定，凡是達到招標范圍和規(guī)模標準的服務、施工和貨物，就應根據(jù)規(guī)定按照前述類別進行招標投標。
招標投標模塊應當包括標段信息、招標清單（如有）、招標控制價、投標文件、原版報價清單、清標后報價清單等子模塊，并能對不同清單和報價之間進行分析對比。
3.合同管理
合同管理應當順承招標投標的相關(guān)數(shù)據(jù)，根據(jù)標段名稱進行關(guān)聯(lián)鎖定，標段名稱在同一線路之中不得重復。由于部分項目不需招標也可直接簽訂合同，合同管理應當能夠自行新增相應合同。
合同管理應當填報相應要素，包括合同主體、承包范圍、合同價款、合同周期、履約擔保、文本選擇等，由相應部門和人員逐級審核；合同文本應當便于分類查詢，查詢方式按照不同關(guān)鍵詞分別設置。
4.設計概算
設計招標完成之后，設計單位可以編制和報審設計概算。通過主管部門評審之后，設計概算應當上傳管理系統(tǒng)，根據(jù)鼠標進行樹狀節(jié)點的詳細展示，直至每一單體的信息全部展示出來。
設計概算作為招標控制價、投標報價、簽約合同價、調(diào)整合同價、施工圖核算清單、計量支付累計金額、竣工結(jié)算、最終結(jié)清等階段的重要一環(huán)，提供各項對比基數(shù)，能夠動態(tài)了解是否超出概算；如果超過10%時，需向項目審批或核準部門重新申報設計概算。
5.清單模板
工程量清單模板是城市軌道交通工程的行業(yè)特色之一。由于建設工程的工程量清單計價規(guī)范的重點不同，其項目特征和工作內(nèi)容與工程實踐存在一定的差異。為消除爭議，在招標投標階段，造價咨詢公司編制適用全線范圍的清單模板，以供后續(xù)工作使用。
清單模板是工程量計算、工程計價的依據(jù)和規(guī)則，其編號是9位編碼。如果后續(xù)的工程量招標、招標控制價、施工圖核算、變更簽證、計量支付、竣工結(jié)算等模塊沒有清單模板中的子目，通過項目編碼比對，重新調(diào)整清單模板。
6.施工圖核算
施工圖核算也是城市軌道交通工程的行業(yè)特色之一。由于招標投標工作緊張，需要抓緊時間使用招標圖完成招標，并讓中標隊伍進場準備施工。
施工圖文件通過審核之后，施工單位、監(jiān)理單位和造價咨詢單位將分別獨立核算工程項目和工程量，并三方共同對量對價，確定正式版的核算清單報業(yè)主審核。不同單位之間的數(shù)據(jù)，以及與正式確認版的相差數(shù)據(jù)也應真實保留。
7.變更簽證
城市軌道交通工程由于地質(zhì)復雜，施工環(huán)境變化多端，不可避免地發(fā)生變更簽證現(xiàn)象。綜合一條城市軌道交通線路而言，土建工程和機電工程的變更簽證費用相對較高，需要引起造價人員的較高重視。
變更簽證應與前面所述各個階段的數(shù)據(jù)保持相關(guān)性，需要全程流轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)應當保證其上行和下行數(shù)據(jù)的暢通。不同階段的數(shù)據(jù)之間應當進行比對分析。
8.計量支付
計量支付是工程投資管理的日常工作，參與的單位和人員相對較多，其工作煩瑣、流程復雜，且涉及費用支出，管理工作相對嚴格，要求在線填報的數(shù)據(jù)或者導入的資料較多，需要進行對比分析。
9.竣工結(jié)算
竣工結(jié)算是工程竣工或者完工之后，按照業(yè)主要求的程序方法填報竣工結(jié)算送審報告，交由監(jiān)理單位、造價咨詢單位進行三方審核，最終出具竣工結(jié)算審核報告。
竣工結(jié)算應以某一標段為例進行控制，計算最終結(jié)算費用，并與前述各個階段的數(shù)據(jù)進行對比分析。具備條件時，竣工結(jié)算應以整個線路作為基數(shù)，與前述各個階段的數(shù)值進行對比分析。
在“互聯(lián)網(wǎng)+”傳統(tǒng)行業(yè)結(jié)合越來越緊密的背景之下，城市軌道交通工程作為新興行業(yè)之一，更應緊隨時代潮流，研發(fā)基于“互聯(lián)網(wǎng)+”城市軌道交通的工程投資管理方法，從而提高工程投資的管理目標和管理效率，進一步強化系統(tǒng)功能和提升用戶體驗等。
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